2025年3月29日迪士尼彩乐园官网电话，万家基金管束有限公司发布了万家中证港股通央企红利交游型怒放式指数证券投资基金（以下简称“万家中证港股通央企红利ETF”）2024年年度理会。理会期自2024年8月21日（基金契约收效日）起至12月31日止。以下是对该基金年报关节数据的防卫解读。

主要财务策动：利润与净值增长显耀

本期利润与收益情况

本基金在理会期内进展亮眼，本期利润达31,916,226.23元，加权平均基金份额本期利润为0.1654元。本期已已毕收益23,181,771.58元，为基金利润提供了坚实相沿。

时辰数据和策动

2024年8月21日（基金契约收效日）-2024年12月31日

本期已已毕收益

23,181,771.58元

本期利润

31,916,226.23元

加权平均基金份额本期利润

0.1654元

本期加权平均净值利润率

15.37%

本期基金份额净值增长率

19.16%

期末数据与累计策动

期末可供分拨利润为79,460,396.09元，期末可供分拨基金份额利润0.1844元。期末基金财富净值513,522,228.43元，期末基金份额净值1.1916元，基金份额累计净值增长率19.16%，显暴露基金邃密的财富质地和增长态势。

期末数据和策动

2024年末

期末可供分拨利润

79,460,396.09元

期末可供分拨基金份额利润

0.1844元

期末基金财富净值

513,522,228.43元

期末基金份额净值

1.1916元

基金份额累计净值增长率

19.16%

基金净值进展：紧跟功绩比拟基准

净值增长率与法式差

往日三个月，基金份额净值增长率为5.98%，功绩比拟基准收益率为6.32%，基金略低于基准。自基金契约收效起于今，基金份额净值增长率达19.16%，高于功绩比拟基准收益率18.11%，显暴露较好的追踪成果和逾额收益智商。基金份额净值增长率法式差为1.80%，功绩比拟基准收益率法式差为1.85%，波动情况较为接近。

阶段

份额净值增长率(1)

份额净值增长率法式差(2)

功绩比拟基准收益率(3)

功绩比拟基准收益率法式差(4)

(1)－(3)

(2)－(4)

往日三个月

5.98%

1.88%

6.32%

1.91%

-0.34%

-0.03%

自基金契约收效起于今

19.16%

1.80%

18.11%

1.85%

1.05%

-0.05%

净值增长率变动比拟

自基金契约收效以来，基金份额累计净值增长率变动与同期功绩比拟基准收益率变动趋势基本一致，标明基金细致追踪标的指数，已毕了预期的投资场所。

投资策略与功绩进展：被迫投资成效显耀

投资策略分析

2024年港股阛阓波动较大，年头受A股中小盘股下落影响，港股高股息板块防患属性突显。随后在计谋支握下，阛阓情谊莽撞，阅历了多轮立场切换。本基金四肢被迫投资的指数基金，严格按照基金契约司法，原则上取舍完全复制的方法进行投资管束，致力拟合标的指数，减小追踪马虎。同期汲取有用的量化追踪技巧，裁汰管束老本。

功绩进展评估

限定理会期末，基金份额净值为1.1916元，本理会期基金份额净值增长率为19.16%，同期功绩比拟基准收益率为18.11%。基金理会期内日追踪偏离度为0.0989%，年化追踪马虎为3.3568%，合适基金契约中日均追踪偏离度的全王人值不跨越0.35%，年追踪马虎不跨越4%的司法，标明基金较好地已毕了追踪场所。

管束东谈主预计：科技变革带来机遇

管束东谈主合计，中国经济正处于转型关节期，计谋将握续支握实体经济与科技更始。春节以来，DeepSeek大模子的出现显耀提振海表里投资者信心并调动中国科技的叙事，有望进一步抬升港股估值核心。管束东谈主对港股阛阓长久进展握乐不雅立场，将赓续细致追踪指数，优化投资管束，为投资者赢得踏实收益。

用度情况：管束费与托管费踏实

基金管束费

本基金的管束费按前一日基金财富净值的0.50%年费率计提，本期发生的基金应支付的管束费为75,561.25元。

基金托管费

托管费按前一日基金财富净值的0.10%的年费率计提，本期发生的基金应支付的托管费为75,561.25元。相对踏实的用度水平有助于投资者更好地预估投资老本。

交游与投资收益：股票投资孝顺越过

交游用度

本期交游用度主要包括审计用度30,000.00元、信息流露费50,000.00元、中登登记结算工作费62,500.00元等，统统149,457.38元。合理规模交游用度有助于提高基金的举座收益。

技俩

本期2024年8月21日（基金契约收效日）至2024年12月31日

审计用度

30,000.00元

信息流露费

50,000.00元

证券出借爽约金

-

中登登记结算工作费

62,500.00元

IOPV策画工作费

6,557.38元

其他

400.00元

统统

149,457.38元

股票投资收益

本期股票投资收益进展出色，股票投资收益——商业股票差价收入达12,190,399.17元，迪士尼彩乐园官网股利收益为3,263,860.30元，为基金举座收益作念出了进军孝顺。

技俩

本期2024年8月21日（基金契约收效日）至2024年12月31日

股票投资收益——商业股票差价收入

12,190,399.17元

股票投资收益——赎回差价收入

-

股票投资收益——申购差价收入

-

股票投资收益——证券出借差价收入

-

统统

12,190,399.17元

关联交游：合规运作

通过关联方交游单元的交游

本理会期内，基金通过浙商证券的交游单元进行股票交游，成交金额为1,130,070,522.41元，占当期股票成交总数的比例为100.00%。未通过关联方交游单元进行债券、债券回购及权证交游。

关联方称呼

本期2024年8月21日（基金契约收效日）至2024年12月31日

成交金额

占当期股票成交总数的比例（%）

浙商证券

1,130,070,522.41元

应支付关联方的佣金

应支付浙商证券的佣金为282,524.65元，占当期佣金总量的比例为100.00%，期末搪塞佣金余额为0。关联交游严格按照司法进行，确保了交游的公道与合规。

股票投资明细：行业分散平方

行业分散情况

基金期末股票投资主要相聚在工业、金融、动力等行业。其中，工业占比32.73%，金融占比29.24%，动力占比14.25%，行业分散相对平方，有助于分散风险。

行业类别

公允价值（东谈主民币）

占基金财富净值比例（%）

材料

22,953,753.48元

4.47

可选浪掷品

-

-

必需浪掷品

-

-

动力

73,188,886.13元

14.25

金融

150,139,920.86元

29.24

医疗保健

9,822,469.24元

1.91

工业

168,083,649.80元

32.73

信息技巧

9,129,152.35元

1.78

通讯工作

50,599,631.25元

9.85

公用行状

6,829,730.21元

1.33

房地产

19,754,174.15元

3.85

统统

510,501,367.47元

99.41

个股投资情况

期末指数投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序，中远海控占比8.12%，东方国际国际占比3.09%，中国海洋石油占比2.90%等。基金对个股的投资比例相对分散，裁汰了单一股票带来的风险。

序号

股票代码

股票称呼

数目（股）

公允价值（元）

占基金财富净值比例（%）

1

中远海控

3,520,000

41,723,658.24

8.12

2

东方国际国际

149,000

15,881,493.40

3.09

3

中国海洋石油

840,000

14,872,943.23

2.90

4

中国神华

436,500

13,581,673.06

2.64

5

中国石油股份

2,368,000

13,398,391.22

2.61

握有东谈主结构与份额变动：机构与个东谈主投资者并重

握有东谈主户数与结构

期末基金份额握有东谈主户数为9,323户，户均握有的基金份额为46,224.70份。机构投资者握有份额占总份额比例为34.27%，个东谈主投资者握有份额占总份额比例为65.73%，显暴露机构与个东谈主投资者对该基金的招供。

握有东谈主户数（户）

户均握有的基金份额

握有东谈主结构

机构投资者

个东谈主投资者

握有份额

占总份额比例（%）

握有份额

9,323

46,224.70

147,690,435.00

基金份额变动

基金契约收效日基金份额总数为391,952,835.00份，理会期内总申购份额为370,000,000.00份，总赎回份额为331,000,000.00份，本理会期期末基金份额总数为430,952,835.00份，份额增长9.95%，反应出投资者对基金的握续柔和和资金流入。

技俩

单元：份

基金契约收效日（2024年8月21日）基金份额总数

391,952,835.00

基金契约收效日起至理会期期末基金总申购份额

370,000,000.00

减：基金契约收效日起至理会期期末基金总赎回份额

331,000,000.00

基金契约收效日起至理会期期末基金拆分变动份额

-

本理会期期末基金份额总数

430,952,835.00

最近，“国补”政策成了手机界的热搜关键词，消费者看到补贴政策满满当当，简直像捡了个大便宜。然而，真相却可能让你大失所望。不同地区的补贴政策犹如“千人千面”，每个地方的优惠力度各不相同，消费者眼花缭乱不说，商家的“暗招”更是让人抓狂。江苏、江西补贴15%，但得在线下购买；贵州补贴20%，但限定3000元以下的机型……这背后的“套路”你知道多少？

风险领导

理会期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或跨越20%的情况。将来若出现无数赎回甚而相聚赎回，基金管束东谈主可能无法实时变现基金财富，对基金份额净值产生影响，极点情况下可能激发流动性风险，甚而濒临调理运作形式、与其他基金团结好像间隔基金契约等情形。投资者应密切柔和基金的份额变动和流动秉性况，合理建设财富，戒备潜在风险。

声明：阛阓有风险迪士尼彩乐园官网电话，投资需严慎。本文为AI大模子基于第三方数据库自动发布，任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、批驳、预测、图表、策动、表面、任何体式的表述等）均只四肢参考，不组成个东谈主投资提出。受限于第三方数据库质地等问题，咱们无法对数据的真确性及圆善性进行离别或核验，因此本文本体可能出现不准确、不圆善、误导性的本体或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请干系[email protected]。

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